En este documento, exploraremos los aspectos clave del Índice de Fuerza Relativa o RSI, un indicador técnico ampliamente utilizado en el análisis de mercados. A continuación, se presentan los temas que cubriremos:
- Definición del RSI: ¿Qué es el Índice de Fuerza Relativa?
- Cómo funciona el RSI.
- Cómo se calcula el RSI.
- Valores significativos del RSI.
- Cómo utilizar e interpretar el RSI.
Qué es el RSI en trading : Definición
El RSI (Relative Strength Index, o Índice de Fuerza Relativa en español) es un indicador de impulso desarrollado por J. Welles Wilder Jr. Se utiliza en el análisis técnico para medir la velocidad y el cambio de precio de un activo, con el objetivo de evaluar si está en condiciones de sobrecompra o sobreventa.
El RSI se representa como un oscilador (gráfico lineal) en una escala de 0 a 100. Aunque tradicionalmente se usa para identificar condiciones de sobrecompra (RSI ≥ 70) y sobreventa (RSI ≤ 30), también puede señalar posibles cambios de tendencia o retrocesos correctivos en el precio.
Este indicador está disponible en la mayoría de las plataformas de trading, incluyendo herramientas populares como TradingView.
Relative Strength Index : Cómo funciona
Como indicador de impulso, compara la fuerza de un activo en los días en que los precios suben con su fuerza en los días en que los precios bajan. Relacionar el resultado de esta comparación con la acción del precio (PA) permite a los traders comprender mejor el rendimiento de un activo. El RSI, utilizado junto con otros indicadores técnicos, puede ayudar a los traders a tomar decisiones comerciales más eficaces. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador siempre va por detrás del precio, por lo que: cuanto más histórico sea, más relevante será la información que proporcione.
Relative Strength Index : Cálculo
El Índice de Fuerza Relativa se calcula teniendo en cuenta la relación entre la subida media y la bajada media durante un periodo determinado. Más concretamente, el RSI se calcula según la siguiente fórmula:
Con : MH que es el incremento medio de las últimas X Unidades de Tiempo (UT).
Tenga en cuenta, no obstante, que se obtienen resultados diferentes en función de las variables utilizadas en el cálculo del RSI. Los resultados varían en función del cálculo de las medias (simple, exponencial, aritmética) y de las unidades temporales (mensual (M), semanal (W), diaria (D), 4H, etc.) elegidas. La duración por defecto del periodo utilizado para calcular el RSI es de 14. Así, si el mercado cerró al alza siete de los últimos 14 días con una ganancia media del 2% y los 7 días restantes cerraron todos a la baja con una pérdida media del -1%, el ROI se calcula del siguiente modo:
RSI : Valores y Marcado de zonas
El RSI es un indicador con un rango entre 0 y 100, lo que significa que puede indicar 2 zonas extremas y 1 zona media: la zona de sobrecompra, la zona de sobreventa y la zona de neutralidad. El punto medio exacto entre 0 y 100 es 50, que representa el valor medio y, por tanto, indica la zona de neutralidad. Por lo tanto, 50 es el punto medio entre las zonas de sobrecompra y sobreventa.
RSI : Utilice
Utilice : Etapa 1
Determinar en qué zona se encuentra el precio (Price Action) : sobrecompra, sobreventa o zona neutra
Precio en Zona de Sobrecompra > 70
En Zona de Sobreventa < 30
Precio en Zona Neutra
Utilice : Etapa 2
Hacer lo contrario de lo que indica el RSI en las zonas extremas (en caso de confirmación por la acción del precio (PA) y otros índices) :
Vender en la zona de sobrecompra Compra en la zona de sobreventa
Cuidado, no se trata de una señal perfecta, NI MUCHO MENOS. El precio puede seguir subiendo durante más o menos tiempo en la zona de sobrecompra.
Utilice : Etapa 3
Trader en la zona neutra; los principiantes se centran con demasiada frecuencia en las zonas extremas sin tener en cuenta la zona neutra.
Acción de precios alcista : PA bullish
Señal de apertura para un largo cuando el Relative Strength Index cruza la mediana al alza y consigue mantenerse por encima si lo confirma el PA.
Señal de toma de beneficios para un corto en curso (requiere confirmación).
Acción bajista de los precios : PA bearish
Señal de apertura para una posición corta cuando el RSI cruza la mediana y consigue mantenerse por debajo de ella.
Señal de toma de beneficios para un largo en curso.
En la práctica, el indicador RSI se ajusta a Tradingview trazando una línea recta que representa la mediana, exactamente en el nivel 50 de la ordenada.
Las señales dadas por la zona neutra son mucho menos fiables que las dadas por las zonas extremas. Las señales del RSI siempre deben converger con otras señales.
Utilice : Etapa 4
Realice un análisis técnico del RSI; si se puede trazar una línea de tendencia alcista en el RSI, es potencialmente una señal de venta.
Utilice : Etapa 5
Divergencia: Incoherencia entre el ´Price Action (PA) y lo que se supone que muestra el indicador (RSI). Se produce cuando el oscilador muestra una señal de tendencia contraria a la que generalmente muestra la acción del precio (PA). Por lo tanto, observando las divergencias se pueden detectar anomalías.
Las divergencias pueden dar “pistas” sobre la fuerza o la debilidad de la tendencia actual. Son anomalías: nos permitirán detectar retrocesos con antelación.
Estas diferencias son fundamentales para comprender y utilizar eficazmente el RSI.
RSI : las 2 principales categorías de divergencia
1. Divergencias clásicas del RSI ( u obvias )
A. Divergencias alcistas clásicas
El precio dibuja mínimos cada vez más bajos o equivalentes
El indicador dibuja mínimos cada vez más altos o equivalentes
A. las clásicas divergencias bajistas.
Es simplemente lo contrario :
El precio dibuja mínimos cada vez más altos o equivalentes
El indicador dibuja mínimos cada vez más bajos o equivalentes
2.Las diferencias ocultas
a. Divergencias alcistas ocultas
El precio dibuja mínimos cada vez más altos o equivalentes El indicador dibuja picos cada vez más altos o equivalentes
las diferencias bajistas ocultas
El precio dibuja picos cada vez menos altos o equivalentes. El indicador dibuja picos cada vez más altos o equivalentes.
RSI : Patrones de fallos de swing
Definición de Swing Fail Pattern: Se trata de un fallo en la ruptura del último máximo o mínimo cuando el RSI se encuentra en valores extremos.
El Swing Fail Stop
El Swing Fail Bottom
Muy pronto le ofreceremos nuevos cursos gratuitos sobre indicadores técnicos, pero de momento le sugiero que siga perfeccionando los fundamentos o tambien puedes ir directamente en tradingview para analisar el RSI de las valores que te interesan !
