Elegir un estilo de trading que se adapte a ti es muy importante ! Optar por un estilo de trading que se ajuste a tu personalidad, disponibilidad y objetivos es un factor clave para tener éxito. Hasta la fecha, hay 3 estilos tipos de operativa predominantes y entre estos el Swing Trading :
- Scalping
- Day Trading
- Swing Trading
Este último, si se adapta a ti y eres disciplinado, puede llevarte al éxito y a obtener beneficios, al igual que los otros dos estilos.
¿Que es Swing Trading | Definición ?
El Swing Trading es una técnica de trading que consiste en comprar y vender activos cuando los indicadores muestran una posible tendencia alcista (positiva) o bajista (negativa), que puede durar desde un día hasta varias semanas. El objetivo es aprovechar los mínimos y máximos intermedios dentro de una tendencia general más amplia.
Los indicadores técnicos se utilizan para determinar si un activo tiene impulso y cuál es el mejor momento para comprar o vender. Para aprovechar las oportunidades, es necesario actuar con rapidez y precisión.
¿Como hacer Swing Trading?
El Swing Trading permite aprovechar las oscilaciones al alza y a la baja de la cotización de un activo. Se trata de captar pequeños movimientos dentro de una tendencia general más amplia.
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Ejemplo :
Un trader a largo plazo puede esperar cinco meses para obtener un beneficio del 25%. Un swing trader puede obtener ganancias del 5% cada semana, superando las ganancias del trader a largo plazo.
Como swing traders, utilizamos gráficos diarios (UT de 60 minutos, 24 horas, 48 horas, etc.) para elegir los mejores puntos de entrada y salida. Algunos también utilizan gráficos más cortos, como gráficos de 4 horas o horarios.
Swing Trading vs. Day Trading
El Swing Trading y el Day Trading son similares en algunos aspectos, pero tienen diferencias clave:
Duración de las Posiciones:
- Swing Trading: Las posiciones se mantienen durante varios días o incluso semanas.
Riesgos y Costes :
Day Trading: Mayor frecuencia de operaciones, lo que implica costes de transacción más elevados. Sin embargo, se utiliza apalancamiento para maximizar los beneficios. Swing Trading: Está sujeto a riesgos nocturnos, como movimientos significativos de precios debido a noticias o eventos inesperados.
Supervisión:
Day Trading: Requiere supervisión constante durante el día.
Swing Trading: No requiere supervisión constante, ya que las operaciones duran varios días o semanas. Sin embargo, es necesario revisar las posiciones periódicamente y actuar cuando se alcanzan puntos críticos (soportes, resistencias, líneas de tendencia, etc.).
Ventajas del Swing Trading
Menor estrés: No requiere estar pegado a la pantalla todo el día.
Menores costes de transacción: Al realizar menos operaciones, los costes son más bajos.
Mayor flexibilidad: Permite aprovechar tendencias más amplias sin la presión del tiempo.
Comprender el Swing Trading
El Swing Trading implica mantener una posición larga o corta durante más de una sesión de trading, pero no más de varias semanas o hasta dos meses. Aunque este es un marco temporal general, algunas operaciones pueden durar más de dos meses y seguir considerándose swing trades. En casos raros, las operaciones swing pueden ocurrir durante una sola sesión, especialmente en condiciones extremadamente volátiles.
El objetivo del Swing Trading es capturar parte de un movimiento potencial de los precios. Algunos traders buscan activos volátiles con mucho movimiento, mientras que otros prefieren activos más estables. En cualquier caso, el Swing Trading consiste en:
- Identificar hacia dónde es probable que se mueva el precio de un activo.
- Tomar una posición.
- Capturar parte del beneficio si el movimiento se materializa.
Los swing traders exitosos no buscan capturar todo el movimiento del precio, sino solo una parte, para luego pasar a la siguiente oportunidad.
Estrategia Swing Trading : Ejemplos y Casos
Antes de elegir el mejor mercado, es esencial comprender los distintos tipos de mercados:
Elegir el Mejor Mercado en Swing Trading
- Mercado de Masas (Mass Markets):
Es un mercado donde todos tienen esencialmente las mismas necesidades (alimentos, bebidas, ropa, vivienda, etc.).
Requiere una gran capacidad de distribución y un presupuesto de marketing considerable (por ejemplo, anuncios de televisión).
Aunque algunos argumentan que los mercados de masas están desapareciendo debido a la personalización, siguen existiendo, especialmente para empresas que buscan ser líderes en costes.
- Mercados Amplios (Broad Markets):
Son mercados grandes con un atractivo amplio, pero no esencial para todos.
Pueden segmentarse en niveles inferiores. Por ejemplo, en el mercado de bebidas, la cerveza es un mercado amplio.
Dentro de un mercado amplio, se pueden encontrar nichos más específicos (por ejemplo, cerveza negra o lager).
- Mercados Especializados (Niche Markets):
Son mercados multisegmentados que descienden tres o más niveles.
Muchas empresas emergentes se enfocan en nichos para ganar cuota de mercado de manera gradual.
El mercado de las criptomonedas es un ejemplo de nicho, ya que, aunque está creciendo, aún no ha sido adoptado a escala masiva.
Las Tendencias del Mercado
Los mercados financieros suelen tener tres tendencias dominantes a largo plazo:
- Mercado Bajista (Bear Market).
- Mercado Alcista (Bull Market).
- Mercado Lateral o de Rango (Range Market).
La estrategia de Swing Trading varía según el entorno del mercado.
Swing Trading en un Mercado Bajista (Bear Market)
El Swing Trading en mercados bajistas es uno de los más desafiantes. En este entorno, los precios tienden a caer a largo plazo, lo que dificulta la compra y retención de activos con la esperanza de una revalorización.
Estrategias para Mercados Bajistas:
- Acortar el Período de Negociación:
En lugar de mantener activos durante semanas, prepárate para cambios de tendencia más rápidos.
- Mantener Efectivo:
Mantener parte del capital en efectivo o en activos estables puede ser una opción inteligente para evitar pérdidas significativas.
- Cubrir Posiciones con Opciones de Venta:
En lugar de comprar y esperar, vender primero un activo y recomprarlo más tarde puede ser una estrategia efectiva.
Swing Trading en un Mercado Alcista (Bull Market)
Operar en mercados alcistas es generalmente más fácil, ya que los precios tienden a subir. Sin embargo, hay aspectos clave a considerar:
- Puntos de Entrada Más Altos:
Después de cerrar una posición con ganancias, es probable que los activos sean más caros si el mercado ha subido.
- Evitar Malos Hábitos:
Durante los mercados alcistas, es fácil caer en la complacencia. Realiza estudios de mercado rigurosos (fundamentales, tokenomics, volúmenes, interés abierto, etc.).
- Usar el Apalancamiento de Forma Eficaz:
El apalancamiento puede multiplicar tus ganancias, pero también tus pérdidas. Conoce tu tolerancia al riesgo y práctica con paper trading antes de usarlo.
Swing Trading en un Mercado Lateral (Range Market)
Las condiciones intermedias del mercado, donde los precios se mueven lateralmente, también pueden ofrecer oportunidades para el Swing Trading.
Aspectos Clave en Mercados Laterales:
- La Volatilidad es tu Aliada:
La volatilidad en ambas direcciones puede generar oportunidades de ganancias.
- Condiciones Más Seguras:
En un mercado lateral, las pérdidas suelen ser menores, ya que los precios tienden a rebotar en lugar de caer drásticamente.
Swing Trading: Cómo Elegir los Mejores Activos
La clave para operar con éxito en Swing Trading es elegir los activos adecuados. Dos variables fundamentales a considerar son:
- Liquidez.
- Volatilidad.
Activos Ideales para Swing Trading:
Acciones de Gran Capitalización: Son altamente líquidas y tienen un volumen de negociación significativo en las principales bolsas.
Criptomonedas: Aunque son muy volátiles, ofrecen numerosas oportunidades de ganancias debido a sus movimientos de precios.
Importancia de la Liquidez y la Volatilidad:
Liquidez: Un activo con alta liquidez es más fácil de comprar y vender sin afectar significativamente su precio.
Volatilidad: Sin movimiento de precios, no hay oportunidades de ganancias. La volatilidad es esencial para el Swing Trading, ya que permite capitalizar las fluctuaciones de precios.
Tácticas y Herramientas Efectivas en Swing Trading
Un swing trader busca patrones a lo largo de varios días. Algunos de los patrones más comunes incluyen:
- Cruces de medias móviles. Patrones de copa y asa.
- Patrones de hombro-cabeza-hombro. Banderas y triángulos.
- Velas de inversión.
La base de mi método de Swing Trading es el análisis de la acción del precio (Price Action), complementado con herramientas como los retrocesos de Fibonacci.
Tácticas de Swing Trading
El objetivo de todo swing trader es desarrollar un plan y una estrategia que le den ventaja sobre otros traders. Esto implica buscar patrones que tiendan a provocar movimientos predecibles en el precio del activo.
Relación Riesgo/Recompensa:
Una relación favorable permite obtener ganancias globales incluso si no se gana en todas las operaciones.
La gestión del riesgo y la recompensa es esencial en el Swing Trading.
II. Mis Herramientas Favoritas
- Análisis de Precios con Velas Japonesas:
Las velas japonesas son fáciles de entender e interpretar.
El análisis de soportes y resistencias diarios es fundamental en mi método.
- Retrocesos de Fibonacci:
Esencial para identificar niveles de soporte y resistencia.
Los niveles clave (61,8%, 50%, 38,2%, 23,6%) revelan posibles puntos de inversión.
- Índice Chop en Diario:
Determina si el mercado está en rango o en tendencia.
Ayuda a medir la fuerza acumulada o identificar cuándo se agota un movimiento.
III. Otras Herramientas e Indicadores Utilizados por los Swing Traders
- T-Line Trading:
Utiliza la línea T para decidir cuándo entrar o salir de una operación.
Un cierre por encima de la línea T indica una tendencia alcista; por debajo, una tendencia bajista.
- Medias Móviles:
SMA (Media Móvil Simple): Proporciona niveles de soporte y resistencia.
EMA (Media Móvil Exponencial): Responde más rápido a los cambios de precios. Cruces de EMA: Un cruce alcista (EMA de 9 periodos sobre EMA de 13 y 50) indica una entrada larga; un cruce bajista, una entrada corta.
- Valor de Referencia (Baseline Value):
Los activos líquidos tienden a cotizar alrededor de una línea de base (representada por una EMA).
Los swing traders toman posiciones largas cuando el precio está por encima de la línea de base y cortas cuando está por debajo.
Toma de Beneficios (Take Profits) en Swing Trading
Al tomar beneficios, el swing trader busca salir de la operación lo más cerca posible de la línea superior o inferior del canal, sin ser demasiado preciso, ya que esto podría hacerle perder la mejor oportunidad.
En un mercado fuerte: Si un activo tiene una fuerte tendencia direccional, los traders pueden esperar a que se alcance la línea del canal antes de tomar beneficios.
En un mercado más débil: Es recomendable tomar beneficios antes de que se alcance la línea, en caso de que la dirección cambie y no se alcance el objetivo en ese swing específico.
¿Cómo Empezar en el Swing Trading?
El Swing Trading es adecuado para principiantes, pero te recomiendo que solo empieces a tomar decisiones concretas en los mercados una vez que hayas dominado. Tambien te recomando, si empezas, de aprender Wyckoff y nuestra clase gratis de Price Action !
¿Se Puede Vivir del Swing Trading?
Sí, es posible ganarse la vida con el Swing Trading, pero hay algunas consideraciones:
Tiempo de Mantenimiento de Posiciones: Las operaciones pueden durar días o semanas, lo que puede retrasar la materialización de las ganancias.
Análisis Técnico Preciso: Requiere un análisis técnico meticuloso y afinado. Sin las habilidades adecuadas, los traders novatos pueden sufrir pérdidas.
Condiciones del Mercado: En mercados con poca volatilidad, el Swing Trading puede ser menos lucrativo.
¿Cuál es el Riesgo del Swing Trading?
El Swing Trading es menos arriesgado que otras formas de trading a corto plazo, ya que las posiciones se mantienen durante un breve período de tiempo, reduciendo el riesgo de quedar atrapado en una posición no liquidada.
Sin embargo, los swing traders deben identificar correctamente los momentos óptimos para entrar y salir de las operaciones. Una lectura incorrecta puede resultar en pérdidas de capital.
Aunque el riesgo baja con unidades de tiempo mas largas, una gestion de riesgo optimizada y stop loss bien colocados siguen siendo fundamentales
En general, el Swing Trading es uno de los mejores estilos para principiantes, pero también ofrece un potencial significativo para traders intermedios y avanzados.
Ventajas y Desventajas del Swing Trading
Ventajas :
- Relación Riesgo/Recompensa Favorable :
Los swing traders evalúan las operaciones en función de la relación riesgo/recompensa. Por ejemplo, arriesgar 100€ para ganar 300€ es una relación favorable.
Uso Principal del Análisis Técnico :
El análisis técnico es la base del Swing Trading, aunque el análisis fundamental puede complementarlo.
- Menor Estrés
Al no requerir supervisión constante, el Swing Trading es menos estresante que el Day Trading.
Desventajas :
- Menor Frecuencia de Operaciones
Las operaciones pueden durar días o semanas, lo que puede limitar la frecuencia de ganancias.
- Dependencia de la Volatilidad
En mercados con poca volatilidad, las oportunidades de ganancias son menores.
- Riesgo de Pérdidas
Una mala lectura del mercado puede resultar en pérdidas significativas.
Mi Opinión sobre el Swing Trading
En mi experiencia, el Swing Trading es más difícil de manejar emocionalmente. Dejar las posiciones abiertas durante más de un día me genera una carga psicológica mayor. En comparación, el Scalping y el Day Trading me resultan menos estresantes, ya que la tensión emocional es más intensa pero de corta duración. El subidón de adrenalina es inmediato, pero se disipa rápidamente al cerrar la operación.
Sin embargo, esto no me impide practicar el Swing Trading cada semana, aplicando el conocido precepto: “Dejar siempre correr las operaciones ganadoras”. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, he aprendido de mis errores.
Lecciones Aprendidas
Cerrar Posiciones Demasiado Pronto o Tarde: He perdido mucho dinero por no encontrar el momento adecuado para cerrar mis posiciones.
Stop Loss Mal Colocado: Fijar un stop loss demasiado bajo o alto ha sido otro error común. Dejar que las Operaciones Ganadoras se Descontrolen: Muchas veces me he arrepentido de no haber cerrado una posición ganadora a tiempo.
Aquí tienes un ejemplo de análisis.
Conclusión
El Swing Trading puede ser desafiante emocionalmente, pero con la formación adecuada y una gestión disciplinada del riesgo, es posible obtener resultados consistentes.
