Cuando tomas una posición en el mercado, definir un Stop Loss (SL) es parte esencial de tu plan de trading. El SL se establece en función de un precio fijo, pero debe corresponder a un porcentaje variable de tu capital.
La activación del SL debe representar una pérdida aceptable y una gestión del riesgo sólida y coherente. En general, recomiendo un máximo del 3% de tu capital comprometido en una sola operación, aunque también puedes ajustarlo al 0,1%, 0,5% o 1%, dependiendo de tu tolerancia al riesgo.
Nunca se es demasiado prudente, pero es crucial ser riguroso. Para validar una operación, necesitas una mente de acero y una psicología a prueba de balas. Define puntos de invalidación coherentes en relación con soportes, resistencias, bolsas de liquidez, etc.
- Stop Loss | Definición
- SL y Gestion del Riesgo
- El Trailing Stop
- Como Colocar Stop Loss : 7 consejos
- Errores Clásicos a Evitar
Que es un Orden Stop Loss : Definición
Un Stop Loss es una orden automatizada o programada para vender posiciones perdedoras. Su objetivo es limitar las pérdidas si tu plan no sale como lo previste.
Un mal Stop Loss hace exactamente lo contrario: cierra tu posición cuando habría sido ganadora si hubieras mantenido la calma.
Stop Loss y Gestion de Riesgos
Gestión de Riesgo y Control de Pérdidas
La mayoría de los traders se arruinan porque no definen su SL o lo hacen incorrectamente. Aunque el SL puede ser “opcional” en el trading, en mi opinión es estrictamente obligatorio si se utiliza apalancamiento.
Cuando una operación fracasa, el SL representa lo que tienes “derecho” a perder. Esta pérdida no debe afectar tu futuro como trader ni tu estado mental.
En muchas ocasiones, he pagado las consecuencias de no respetar mi gestión del riesgo o de olvidar un Stop Loss, primero por ignorancia y luego por falta de atención. Sé que quieres ganar rápido y ver crecer tu capital rápidamente, pero tener que trabajar durante mucho tiempo solo para recuperar tus pérdidas puede ser devastador.
Gestionar tu riesgo y respetar tu SL son las dos herramientas que te mantendrán en este negocio. Mi caso habla por sí solo: aunque mi tasa de éxito es de alrededor del 54%, estoy bien en beneficios gracias a una gestión sólida del riesgo.
Construye tus reglas !
Es esencial anticiparse y limitar las pérdidas para preservar tu capital, ya que es tu herramienta de trabajo más preciada. Sin capital, no hay trading, y vuelves al principio.
Tus SL deben colocarse según un nivel técnico. Para ser coherente, un SL debe corresponder a un porcentaje que sea aceptable tanto para ti como para el escenario que has previsto.
No tendría sentido fijar un SL al 3% si sabes que tu escenario se invalida al 0,5%. Siempre es una buena idea pensar con amplitud a la hora de optimizar el tamaño de tu posición.
Trailing Stop
El Trailing Stop es una variante del Stop Loss que se ajusta automáticamente a medida que el precio se mueve a tu favor. Es una herramienta útil para proteger ganancias mientras permites que la operación siga su curso.
Pero cuidate, esto es para el nivel arriba ! Por esto preparamos un curso dedicaco al Trailing Stop.
Mis 7 Consejos para Colocar un Stop Loss Útil y Eficaz
1. Define tu Stop Loss antes de entrar en una posición
El SL es una parte esencial de tu plan de trading. Debe establecerse antes de abrir una operación, no después.
2. El SL te permite ser impasible
Define tu punto de invalidación antes de pensar en tu toma de beneficios. ¿Aceptarías esta pérdida? Como diría Larry Williams: “Si asumes que tu operación va a perder, no arriesgarás tanto”.
3. El SL no es solo un porcentaje de tu capital
Es un punto en el que tu escenario ganador queda invalidado. Si se alcanza, acepta la pérdida, sal de la operación y sigue adelante. Analiza qué falló en tu estrategia.
4. El SL debe corresponder a un nivel técnico clave
No lo bases en una opinión. Utiliza tus conocimientos de análisis técnico para definir un SL objetivo.
5. Define tu SL de forma objetiva y ajusta el tamaño de tu posición
Asegúrate de que el tamaño de tu posición esté alineado con tu gestión del riesgo (risk management).
6. Sé tolerante al fijar tu SL
Una vez cumplidos los primeros 5 puntos, sé generoso con tu SL. Evita que te “cacen” con movimientos volátiles. Si hay una invalidación, acéptala y sigue adelante.
7. Deja tu ego fuera del trading
Aceptar las pérdidas es esencial. Ningún trader tiene un 100% de éxito. Sin un SL, especialmente con apalancamiento, estás destinado a fracasar.
Errores Clásicos a Evitar
I. No definir tu Stop Loss de antemano:
Debes saber exactamente dónde parar antes de abrir una operación. Sin una definición clara de las salidas, es casi seguro que perderás el control de tu operación.
En mercados volátiles como el de las criptomonedas, no definir un SL puede resultar en pérdidas enormes.
Regla n°1 de gestión de riesgos del Capitán :
Define siempre tus salidas : Stop Loss y Take Profit, antes de entrar en una posicion :
Cuanto gano y cuanto pierdo …
Repetire este consejo Ad Vitam !
II. Colocar tu Stop Loss de manera aproximada
Un SL debe respetar niveles precisos, calculados combinando varios métodos probados. No lo definas al azar.
Tu SL no es un porcentaje fijo para una buena relación riesgo-recompensa. Debe estar en un punto de invalidación específico para tu escenario.
III. Mover tu Stop Loss después de abrir la operación
No muevas tu SL una vez que la operación está en marcha. Si lo colocaste en un nivel específico, fue por una buena razón.
Un error clásico es eliminar el SL en el último momento porque tu subconsciente te dice lo contrario. ¡Nunca lo hagas!
IV. Colocar tu SL en una bolsa de liquidez
Algunas estructuras de precios son objetivo de las “ballenas” para aumentar su liquidez antes de una reversión del mercado.
Evita colocar tu SL cerca de los últimos máximos o mínimos, ya que hay una alta probabilidad de que el mercado toque esas zonas antes de continuar la tendencia. Ejemplo de Stop Hunt antes del Bullrun
V. Cambiar Stop Loss por Stop Win sin una Buena Razón
Anteriormente, te dije que no movieras tu Stop Loss (SL). Me refería a no mover un SL en una pérdida. Sin embargo, es posible y hasta recomendable mover tu SL al punto de equilibrio o a una ganancia (Stop Win).
Mover tu SL requiere mucha práctica e intuición. Sin ellas, corres el riesgo de cerrar operaciones ganadoras demasiado pronto. Cuando estás empezando y aún no dominas tus estrategias y estadísticas, lo mejor es ceñirse a tu plan inicial y ser humilde.
Cuanto más éxito tengan tus planes de trading, más flexibilidad podrás permitirte para mover tu SL. Solo una actitud ganadora te permitirá ganar, y esta actitud se obtiene acumulando operaciones ganadoras. La única fuente de certeza que puedo ofrecerte es la experiencia.
Mi Conclusión
Recuerda que el mercado no es tu amigo. No tiene ninguna obligación de respetar los umbrales y objetivos que hayas fijado; ¡no te debe nada!
El Stop Loss es tu amigo, no tu enemigo. Es lo único que puede limitar tus pérdidas mientras te da la oportunidad de posicionarte en el mercado. Piensa en el SL como un ángel de la guarda que nunca te fallará. ¡Es positivo y debe ser recordado como tal! Olvidarlo no es aceptable.
Antes de fijar tu SL, hazte dos preguntas clave:
1. ¿Cuánto perderé si se alcanza mi Stop Loss?
- ¿En qué momento se invalida mi escenario?
Porcentajes de Stop Loss según el Tamaño de la Posición
Aquí te dejo un desglose de los porcentajes de SL que debes considerar para una gestión del riesgo con una pérdida “autorizada” del 1% por operación:
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Posición del 100% de tu capital total:
Stop Loss del 1% sobre tu posición, equivalente al 1% de tu capital total.
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Posición del 50% de tu capital total:
Stop Loss del 2% sobre tu posición, equivalente al 1% de tu capital total.
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Posición del 25% de tu capital total:
Stop Loss del 4% sobre tu posición, equivalente al 1% de tu capital total.
Y así sucesivamente…
Estos conceptos básicos pueden ser útiles y servir como recordatorio al fijar tus Stop Loss. Para profundizar, te invito a ver mis videos sobre Stop Loss y Gestión de Riesgos.
Limitar Pérdidas gracias al SL y la Gestión de Riesgos
Espero sinceramente que este tutorial sobre Stop Loss te haya resultado útil. Sigue estos consejos y seguro que progresarás considerablemente ent tu mision de aprender el trading.
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¡Feliz trading!
