¿Qué hacen nuestras criptomonedas el 80% del tiempo? ¡Se mueven dentro de un rango! Lo mismo ocurre en forex, materias primas y la mayoría de los mercados financieros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a la próxima expansión o aprovechamos el range trading para seguir obteniendo ganancias entre mercados alcistas y bajistas? Creo que ya has adivinado mi respuesta…
¿Te interesa aprender a dibujar tu canal horizontal y operar rangos con el Capitán?
Temas que Cubriremos:
- Definición de range trading
- Cómo identificar un canal horizontal de precios
- Estrategias y consejos para principiantes
- ¿Qué indicador elegir para operar en rangos?
- Mi opinión sobre las operaciones de rango
Range Trading: Definición
El concepto de rango es bastante sencillo: el precio se mueve entre un límite máximo (resistencia) y un límite mínimo (soporte). Imagínalo como un juego de ping pong dentro de un canal de precios horizontal.
Por lo general, si has logrado definir claramente tu rango, el precio mostrará una baja probabilidad de cruzar estos niveles de soporte y resistencia, lo que indica que el mercado está en consolidación.
Esta configuración de rango puede mantenerse durante un tiempo considerable. De hecho, suele ser una etapa necesaria antes de un cambio de tendencia, ya sea alcista o bajista. Por eso es crucial aprender a operar y trazar rangos correctamente. ¡Ahora vamos al grano: tracemos este rango!
Definir un Rango | Canal Horizontal del Precio
Etapa 1: Trazar el Rango
A partir del gráfico semanal, utiliza la herramienta de dibujo para crear un rectángulo que defina:
- El punto bajo, que actuará como tu soporte.
- El punto alto, que actuará como tu resistencia.
A medida que te alejas del gráfico, todo debería volverse más claro.
Etapa 2: ¿Qué Herramienta Utilizar para Trazar tu Rango?
Te recomiendo utilizar nuestra navaja suiza: ¡los retrocesos de Fibonacci!
- Cambia a un marco temporal diario o de 4 horas.
- Selecciona la herramienta de Fibonacci y traza tu rango.
- Accede a la configuración de la barra de herramientas de Fibonacci y:
Desmarca todas las casillas de niveles predeterminados. Añade los niveles 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1.
- Si lo prefieres, puedes eliminar el fondo o el precio de tu Fibonacci para una lectura más clara o para mantener tu gráfico limpio y organizado. ¡Tú decides!
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2 El resultado esperado
Definiendo el Rango con Precisión
Una vez trazados los niveles de Fibonacci, aparecerán el centro y los cuartos de tu rango. A medida que te alejas del gráfico, estos niveles se vuelven más claros y definidos. Para afinar aún más, puedes utilizar marcos temporales inferiores (como gráficos de 1 hora o 15 minutos), lo que te permitirá identificar soportes y resistencias con mayor precisión.
Si aún tienes dificultades para definir correctamente tus soportes y resistencias, te recomiendo revisar mi curso de formación sobre este tema.
Trazado de Soportes y Resistencias
Si el uso de Fibonacci todavía no te resulta del todo claro, te invito a profundizar en el tema con mi curso completo sobre retrocesos de Fibonacci, disponible en el enlace proporcionado. También puedes ver un curso práctico en vídeo (este es uno de mis cursos más populares en YouTube).
Etapa 3: Recorta tu Rango
Para maximizar las oportunidades mientras el precio se mueve dentro de un rango, puedes dividirlo en segmentos más pequeños para adaptarlo a tu estilo de trading. Esto te permitirá identificar puntos de entrada y salida más precisos y aprovechar al máximo las fluctuaciones del mercado.
Y sí… efectivamente hay rangos dentro del rango, pero desafortunadamente no es un juego de ping pong que va de arriba a abajo como sugerí un poco demasiado simplemente arriba.
Digamos que el trading por rangos se parece más a una muñeca rusa.
¿Quiere un rango aún más pequeño?
Cómo diseccionar su rango : Etapa 1
Adaptando el Rango a tu Estilo de Trading
Dependiendo del estilo de trading que quieras desarrollar, puedes ajustar las unidades temporales para hacer scalping, intraday trading o incluso swing trading.
En el swing trading, las rupturas (breakouts) y quiebres (breakdowns) son relativamente raras, pero si estás preparado, los beneficios pueden ser mucho mayores.
Mientras tanto, ten la seguridad de que las operaciones de rango pueden adaptarse a diferentes estilos de trading.
Diseccionando el Rango
Analiza el rango (o rangos) que tienes disponible y utiliza los retrocesos de Fibonacci para definirlos con precisión.
Un consejo importante: ¡Ten cuidado al reducir el marco temporal!
Cuanto más pequeño sea el rango en el que operes, mayor será la volatilidad y el riesgo de que el rango se rompa en una dirección u otra.
Por ejemplo, un rango en H1 será mucho más fácil de romper que un rango definido en H4. Por tanto, cada vez que reduzcas tu marco temporal, ajusta tu gestión de riesgos antes de comprometerte con una operación.
Gestión de Riesgos y Tamaño de la Posición
En cualquier plan de trading serio, el tamaño de la posición debe calcularse con precisión.
El Stop Loss es la herramienta clave para implementar tu gestión de riesgos. Si aún no dominas el uso del Stop Loss en la plataforma que utilizas, ¡asegúrate de familiarizarte con él antes de colocar una orden!
Para ayudarte, he preparado una serie de cursos de formación
Calcula el Tamaño de tu Posición
Asegúrate de calcular el tamaño de tu posición de manera adecuada para mantener un control estricto sobre tu exposición al riesgo.
Range Trading: Estrategias y Consejos Básicos
1. Selecciona el Marco Temporal y el Rango que se Adapten a tu Estilo de Trading
Ya sea que prefieras swing trading, day trading o scalping, elige un marco temporal y un rango que se ajusten a tu estrategia.
2. Comprar en el Soporte
Entra en largo en la zona más baja del rango, lo más cerca posible del soporte.
Anticipa al menos dos oportunidades de toma de ganancias: Take Profit 1: Rango medio.
Take Profit 2: Parte alta del rango.
3. Vender en la Resistencia
Entra en corto en la zona más alta del rango, lo más cerca posible de la resistencia. Anticipa al menos dos oportunidades de toma de ganancias:
Take Profit 1: Rango medio.
Take Profit 2: Parte baja del rango.
4. El Rango Medio
El centro del rango es una zona clave y puede actuar como un punto de giro. Este nivel puede convertirse rápidamente en soporte o resistencia, determinando si el precio se mantiene en la mitad inferior o superior del rango.
Solo tomo posiciones en el rango medio si este nivel muestra signos claros de fortaleza. Para ello, me baso principalmente en el price action.
Por ejemplo, si el rango medio se rompe a la baja y luego vuelve a entrar, podría ser un fakedown.
5. Bonus | Entrada de Swing Trading: Anticipando la Ruptura
Especular con la ruptura del rango es arriesgado si es tu estrategia principal. Sin embargo, escalonar tu salida para darte una opción puede valer la pena en ciertas condiciones de mercado.
Regla clave: Cuanto más se prueba un nivel, más se debilita y eventualmente puede romperse. Consejo: Si no estás seguro, asegura la mayor parte de tus ganancias antes de asumir riesgos adicionales con una porción de tu posición.
Tomar Liquidez
El mercado a menudo busca stop losses en los extremos de un rango. En la primera mitad de 2023, se ha vuelto común en el mercado de criptomonedas que el precio raspe ambos lados del rango en cuestión de horas.
Después de tomar liquidez, el mercado puede recuperarse y establecer una tendencia alcista o bajista. En ese momento, puedes aplicar tu estrategia de swing trading.
Ejemplo: Toma de liquidez en ambos lados del rango seguida de una ruptura.
Consejos para tu Plan de Trading
Consejo 1: ¡NUNCA Olvides tu Stop Loss!
Stop Loss : Es esencial para evitar liquidaciones y proteger tu capital.
Consejo 2: Gestiona tus Take Profits
Una vez que hayas entrado en la zona extrema del rango, puedes programar dos Take Profits (TP):
- TP1: Coloca el primer take profit en la zona media del rango.
- TP2: Coloca el segundo take profit en el límite extremo del rango.
Variación: También puedes distribuir tus take profits de la siguiente manera:
50% de tu posición en el rango medio. 25% en 3/4 del rango.
25% en el límite extremo.
¿Qué Indicadores Técnicos Elegir para el Range Trading ?
RSI (Relative Strength Index)
El RSI puede ayudarte a identificar divergencias alcistas o bajistas dentro del rango. Si una divergencia se forma cerca de uno de los límites del rango, es probable que el precio gire dentro de él. Esta información adicional te permitirá adaptar tu estrategia de manera más efectiva.
Formación Práctica: Aprende a utilizar el Relative Strength Index (RSI) en tu trading.
Open Interest
El Open Interest es un indicador excelente para operar en rangos.
Si el Open Interest aumenta bruscamente a medida que el precio se acerca a la resistencia, puede ser una señal para ponerse corto en ese nivel. Esto podría indicar que muchos traders están abriendo posiciones largas durante la tendencia alcista, lo que sugiere que el mercado podría estar preparándose para castigar a los especuladores.
Por el contrario, si el Open Interest cae bruscamente dentro del rango, es una señal de reversión alcista. Esto indica que los traders están capitulando y abandonando sus posiciones, lo que podría marcar el final del rango.
Advertencia: Si el Open Interest cae y el precio ha tomado liquidez en ambos lados del rango, ¡prepárate para una posible reversión significativa!
Formación Práctica: Aprende a utilizar el Open Interest & Funding en tu trading.
Chop Index
El Chop Index es otro indicador útil que nos alerta cuando un rango ha madurado lo suficiente y está listo para romperse.
Si el Chop Index es claro y diario, es probable que el rango diario esté cerca de ceder. Este indicador actúa como una señal de advertencia adicional.
El mismo principio se aplica a un Chop Index cargado en H4.
Los patrones que utilizó en un rango
Utilizo principalmente dos trading patterns en el rango, el doble fondo y el doble techo, y te invito a descubrirlos aquí. Como recordatorio, sólo recomiendo leer los patrones en convergencia con nuestra price action.
2 Patrones de negociación eficaces en un rangoEl Double bottom
El Double top
Range Trading: El Consejo del Capitán
Los rangos ofrecen múltiples y repetidas oportunidades para obtener beneficios en el trading. Por lo tanto, sería un error no aprovechar este contexto, ya que representa alrededor del 80% de las oportunidades en los mercados.
Algunos traders, especialmente los menos experimentados, tienden a aburrirse durante estas fases. Suelen buscar beneficios demasiado ambiciosos con relaciones riesgo-recompensa (R:R ) desequilibradas, lo que puede llevar a malas decisiones.
Mi Perspectiva sobre el Range Trading
Personalmente, encuentro el range trading muy dinámico porque: Ofrece numerosas oportunidades de entrada y salida.
Permite operar en ambas direcciones (alcista y bajista) dentro del rango.
¿Sería un Error Perderse el Range Trading?
La respuesta es un SÍ rotundo si tu objetivo es convertirte en un trader profesional. No es necesario esperar a un mercado alcista para ser rentable. El range trading te permite generar ganancias en cualquier condición de mercado.
