Si te atrae el scalping, es probable que busques suavizar tu curva de beneficios. Aunque las ganancias son más regulares pero menos significativas que en el swing trading o el day trading, el scalping te permite ver el cripto trading desde una perspectiva única.
Aunque puede ser menos estresante en algunos aspectos, el scalping no es completamente tranquilo, ya que requiere que estés cerca de las pantallas para reaccionar en tiempo real. En resumen, el scalping exige tiempo y atención.
¿Quieres Llevar tus Habilidades de Trading al Siguiente Nivel?
Si es así, dominar una buena estrategia de scalping podría ser la respuesta. El scalping es cada vez más popular entre los traders, ya que se enfoca en obtener pequeños beneficios a partir de pequeños movimientos de precios, operando en marcos temporales reducidos.
Para tener éxito, es crucial utilizar las herramientas y estrategias adecuadas. En este artículo, exploraremos varias estrategias y herramientas que yo utilizo para el scalping, incluyendo:
La relación entre los precios de los activos y los retrocesos de Fibonacci. El uso de las Bandas de Bollinger en marcos temporales muy pequeños.
Scalping: Definición y Traducción
El scalping, a veces llamado “micro-trading” o “pequeños pasos”, consiste en obtener pequeños beneficios a partir de pequeñas oscilaciones de precios. Esta técnica requiere que los traders sean especialmente hábiles, tanto desde el punto de vista técnico como de la experiencia.
El scalper debe tomar decisiones rápidas, ya que las ventanas de oportunidad son breves pero regulares.
Las posiciones pueden mantenerse durante segundos o minutos, y aun así alcanzar los objetivos de beneficio (R:R | Relación Riesgo-Recompensa).
El scalping es popular entre los day traders, que buscan ganancias rápidas y frecuentes. Sin embargo, requiere disciplina, concentración y diligencia.
Scalping: 3 Estrategias Sencillas
Puedes probar varias estrategias de scalping en una cuenta demo antes de comenzar. El objetivo es encontrar la que mejor se adapte a tu estilo para obtener beneficios a corto plazo. Las tres estrategias principales son:
1. Scalping de Tendencia
El scalping de tendencia consiste en seguir la dirección del mercado y abrir posiciones en línea con la tendencia predominante para comprar y vender sobre un corto periodo y hacer pequenas ganancias pero muchas veces !
2. Scalping de Rango
El scalping de rango se enfoca en operar dentro de un canal horizontal. Básicamente, se abren posiciones de compra con punto de entrada cerca del soporte y órdenes de venta cerca de la resistencia.
3. Scalping de Noticias
El scalping de noticias aprovecha los movimientos bruscos de precios que ocurren después de la publicación de noticias económicas importantes. Para ello, es esencial mantener cerca un calendario económico diario, como el que ofrece nuestro Crypto Watch.
Formación en Estrategias de Scalping
Si deseas aprender las estrategias de scalping que utilizo, te invito a explorar mis cursos de formación VOD. Mis estrategias Swing Failure Pattern y Break Down Retest están explicadas de manera detallada. Además, todos mis VODs incluyen formación teórica y práctica, junto con estrategias de trading listas para usar.
Que es el Scalping con las Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son una herramienta popular para identificar tendencias y definir señales de trading. Están compuestas por tres líneas:
Banda superior: Indica sobrecompra. Banda media: Una media móvil simple. Banda inferior: Indica sobreventa.
Estas bandas miden la volatilidad del mercado. Cuando el precio está cerca de la banda superior, sugiere que el mercado está sobrecomprado. Cuando está cerca de la banda inferior, indica que el mercado está sobrevendido.
En cierto modo, las Bandas de Bollinger imitan el comportamiento de un rango, lo que simplifica su interpretación. Sin embargo, al depender de la interpretación de un tercero, existe el riesgo de que tu análisis esté sesgado.
Bandas de Bollinger en Scalping
Las Bandas de Bollinger pueden utilizarse en cualquier marco temporal, lo que las hace potencialmente útiles para el scalping. Sin embargo, esto aún está por comprobar, ya que personalmente no las utilizo. Este es un ejemplo de aplicación para ilustrar su uso.
Cuando el precio está cerca de la banda superior, indica que el mercado está sobrecomprado y es probable que el precio caiga.
Cuando el precio está cerca de la banda inferior, sugiere que el mercado está sobrevendido y es probable que el precio suba.
Dado que las Bandas de Bollinger son una herramienta visual, su interpretación puede ser instantánea. Si has realizado una serie adecuada de backtests y dominas la herramienta, podrás actuar con rapidez.
Recordatorio: Las Bandas de Bollinger deben usarse en convergencia con otros indicadores para obtener señales confiables. Confiar en un solo indicador sin un dominio perfecto del Price Action y de los indicadores complementarios no te permitirá ser rentable a largo plazo.
Que es el Scalping con Fibonacci
Fibonacci es una herramienta extremadamente eficaz para identificar niveles de soporte y resistencia en los mercados de criptomonedas. Por esto, utilizamos con frecuencia los retrocesos de Fibonacci en nuestras estrategias.
Antes de realizar una operación, utilizo sistemáticamente esta herramienta, que se basa en la secuencia de Fibonacci (una serie matemática donde cada número es la suma de los dos anteriores).
Durante mi análisis técnico, es muy raro que omita Fibonacci al tomar decisiones de compra o venta.
Fibonacci en Scalping
Fibo, como lo llamamos en la jerga, es una herramienta esencial para identificar niveles clave cuando se combina con soportes y resistencias simples.
Lo uso casi a diario para optimizar mi scalping y detectar rápidamente niveles de soporte y resistencia.
También es útil para identificar puntos de reversión en marcos temporales pequeños, lo que lo
convierte en una herramienta eficaz incluso en scalping agresivo.
En resumen, los retrocesos de Fibonacci son una herramienta poderosa que no puedes ignorar si quieres dominar mi método de Price Action y generar beneficios consistentes.
Estrategia de Scalping: Bandas de Bollinger + Retrocesos de Fibonacci
Una estrategia de scalping que combine las Bandas de Bollinger y los retrocesos de Fibonacci puede ser muy efectiva.
Bandas de Bollinger: Identifican condiciones de sobrecompra y sobreventa. Fibonacci: Define niveles de soporte y resistencia, permitiéndote aprovechar pequeños movimientos de precios para obtener ganancias rápidas.
Sin embargo, el scalping requiere disciplina, concentración y paciencia. Siempre debes aplicar técnicas de gestión de riesgos para minimizar pérdidas y maximizar ganancias.
¿Cómo Combinar Bandas de Bollinger y Fibonacci?
1. Bandas de Bollinger:
Identifican zonas de sobreventa y sobrecompra.
La banda central representa una media móvil, mientras que las bandas superior e inferior reflejan la volatilidad del mercado.
Cuando las bandas se estrechan, el mercado está en calma; cuando se expanden, el mercado está en movimiento.
En scalping, esperamos a que las bandas sean relativamente anchas para entrar.
2. Fibonacci:
Define niveles clave de soporte y resistencia (38.2%, 50%, 61.8%). Ayuda a identificar puntos donde el precio podría rebotar o revertirse.
Advertencia: Mi Opinión es Teórica
Personalmente, no uso las Bandas de Bollinger para scalping, pero muchos traders afirman ser rentables con ellas. Te invito a probar esta estrategia en una cuenta demo para ver si se adapta a tu estilo.
Recuerda que, independientemente de los indicadores que uses, debes ser ultra reactivo. Utiliza herramientas que optimicen y agilicen tu toma de decisiones.
Ejemplo de Convergencia entre Bandas de Bollinger y Fibonacci
- Espera a que el precio toque la banda superior o inferior.
- Verifica si coincide con un nivel de retroceso de Fibonacci.
- Si es así, entra en la posición con un stop loss ajustado pero no demasiado estrecho.
Monitorea las señales de salida: si el precio rebota en un nivel de Fibonacci y retrocede, es momento de cerrar la operación y asegurar las ganancias.
Consejos Generales para el Scalping
Para obtener resultados consistentes en el scalping, es fundamental seguir ciertos consejos y buenas prácticas:
1. Plan de Trading:
Siempre utiliza un plan de trading y cúmplelo rigurosamente.
2. Gestión de Riesgos:
Aplica técnicas de gestión de riesgos para minimizar pérdidas y maximizar ganancias.
3. Disciplina y Concentración:
Mantén disciplina, concentración y paciencia en cada operación.
4. Herramientas y Estrategias:
Utiliza las herramientas y estrategias adecuadas para tu estilo de trading.
5. Seguimiento de Noticias:
Mantente atento a las noticias del mercado que puedan afectar los precios.
Mis Consejos y Estrategias
Plataformas de Trading que Utilizo para Scalping
1. Bitunix
Una plataforma centralizada potente y fluida, ideal para scalping, con liquidez y
comisiones razonables.
Método de Trading : Price Action
El Price Action es el método que más utilizo. Se basa en el análisis de los movimientos pasados y actuales de los precios para predecir movimientos futuros.
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Ventajas para el Scalping:
Permite detectar tendencias y retrocesos de manera rápida y efectiva.
Facilita la obtención de beneficios pequeños pero frecuentes mediante operaciones a corto plazo.
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Requisitos:
Requiere una gran capacidad de reacción y una gestión de riesgos sólida para evitar pérdidas significativas.
Recomendación: Si deseas mejorar rápidamente en el scalping, el análisis de Price Action es una herramienta esencial. A continuación encontrará un ejemplo de una operación realizada con mi método de scalping.
SETUP POP CORN: para ser capaz de detectarlo, es necesario haberse tomado el tiempo de educar el ojo.
La gimnasia visual diaria es esencial para ser eficaz.
En el ejemplo estudiado, el Riesgo-Recompensa es de 3 a 1. Apostando 500 $, gano 1500 $.
LOCALIZAR: leer la Acción del Precio, trazar niveles clave: soportes y resistencias.
Aquí, $21,848 es el último máximo antes de la venta a $20,800, por lo que es importante en nuestro análisis tener en cuenta este último movimiento. Si añado los retrocesos de Fibonacci al gráfico, se confirma mi análisis.
Podemos ver que el 0,5 Fibo correspondiente a la mitad del retroceso, es decir, alrededor de $21,200, se convierte en un nivel importante. ¿Por qué es importante? Porque este nivel corresponde a la mitad del rango.
El mínimo de $21,150 está en el origen de la subida que rompe el nivel de $21,650
Nuestro objetivo como traders es esperar a que el precio vuelva a este nivel. Para estar seguro, me acercaré a unidades de tiempo cada vez más pequeñas.UT : 3 mn
Cuidado con precipitarse: no se reacciona a la primera reacción. Muy a menudo, se trata de una segunda reacción más profunda que la primera: es lo que yo llamo la Configuración Pop Corn.
Lo que nos interesa es la reacción inmediata al mínimo de $21,200. Tenga cuidado de no apostar nunca más del 4% de su capital, 5% como máximo. Esperamos la primera corrección, luego buscamos una entrada en una unidad pequeña: aquí 3 mn.
Estrategia de Entrada y Salida en Scalping
Una vez que el precio ha rebotado al menos dos veces en la resistencia (en este caso, alrededor de $21,150), no esperes demasiado para entrar. Mantén una ventana de entrada pequeña, ya que la precisión absoluta es imposible. También puedes colocar una orden limitada después del primer rebote y esperar un pequeño retroceso antes de entrar.
Definiendo las Salidas Correctas
Es crucial identificar los puntos de salida adecuados para maximizar las ganancias y gestionar el riesgo:
1. ~21500:
Este primer nivel de toma de ganancias (TP1) coincide con el 38.2% de Fibonacci, que ha actuado como soporte y resistencia en múltiples ocasiones.
2. ~21650:
Este segundo nivel de toma de ganancias (TP2) también converge con un nivel clave de Fibonacci.
3. ~21800:
Este tercer nivel de toma de ganancias (TP3) corresponde a un máximo anterior.
4. Stop Loss:
Coloca un stop loss en un nivel que limite tus pérdidas en caso de que el precio se mueva en tu contra.
Resultado de la Operación
Ganancias: $1800.
Relación Ganancia/Pérdida (R): Muy alta (+R3).
Nota: Es raro alcanzar una relación R tan alta. Normalmente, me conformo con relaciones más modestas (x1.5 / x2).
Errores Comunes que Debes Evitar en el Scalping
El scalping requiere disciplina, concentración y paciencia. Para evitar pérdidas, es crucial evitar los siguientes errores comunes:
1. Falta de Gestión de Riesgos
Nunca operes sin establecer una gestión de riesgos clara y precisa.
Define cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada operación: entre el 1% y el 5% de tu capital, o incluso menos (0.5% o 0.25%) si eres principiante.
Consulta los recursos que he compartido sobre este tema para profundizar en tu conocimiento.
2. Decisiones Impulsivas y Persecución del Mercado
Evita perseguir el mercado o tomar decisiones impulsivas.
Mantén una mentalidad de trader para durar a largo plazo. Por ejemplo, si sufres una pérdida, no intentes recuperarla con otra operación; esto solo podría generar una segunda pérdida aún mayor.
3. Operar sin un Plan
Nunca operes sin un plan de trading bien definido.
Establece una rutina diaria de análisis del mercado, desde una perspectiva global (Mensual, Semanal, Mercados Americanos, Asiáticos, Europeos, Índice Dólar, etc.) hasta un enfoque más preciso (4H, 1H, 15 min, 3 min, etc.).
Rastrea soportes y resistencias en diferentes marcos temporales antes de tomar cualquier decisión.
4. Uso Excesivo de Indicadores
Evita saturar tu análisis con demasiados indicadores.
Mis indicadores favoritos son Fibonacci, RSI y Chop Index, que complementan perfectamente mi análisis de Price Action.
Recuerda: Demasiada información mata la información. Esto puede llevar a confusión y decisiones erróneas.
5. Operar sin Stop Loss
Nunca operes sin utilizar órdenes de stop loss para limitar tus pérdidas.
6. Tamaño de Posición Inadecuado
Asegúrate de utilizar un tamaño de posición adecuado para gestionar el riesgo de manera efectiva.
7. Ignorar las Noticias del Mercado
Aunque es posible operar en tu “burbuja”, es importante mantenerte al tanto de las noticias del mercado que puedan afectar tus decisiones objetivas sobre el Price Action.
Conclusión
Las operaciones de scalping requieren disciplina, concentración y paciencia. Evitar estos errores comunes te ayudará a minimizar pérdidas y maximizar tus oportunidades de éxito.
Scalping: Ventajas y Desventajas
El scalping ofrece varias ventajas en comparación con el swing trading, pero también tiene sus
desventajas. Aquí te las detallo:
Ventajas del Scalping
1. Oportunidades de Beneficios Rápidos y Constantes:
El scalping permite obtener ganancias rápidas aprovechando movimientos de precios cortos y rápidos.
2. Menos Exposición al Riesgo:
Al abrir y cerrar posiciones rápidamente, reduces el tiempo de exposición al riesgo de mercado.
3. Flexibilidad en Diferentes Mercados:
El scalping puede aplicarse en una amplia variedad de mercados, como divisas, renta variable, materias primas y criptomonedas.
Desventajas del Scalping
1. Comisiones Elevadas:
Las operaciones frecuentes generan comisiones de intermediación más altas, lo que puede reducir los beneficios. Además, el margen de beneficio es menor cuando se realizan muchas órdenes. Calcula bien tu recompensa para evitar sorpresas.
2. Alto Estrés:
El scalping requiere mucha concentración y puede ser estresante. Personalmente, encuentro el swing trading más estresante, ya que en el scalping puedo hacer una pausa después de cada sesión y reducir mi nivel de alerta.
3. Errores Costosos:
Los errores en el scalping pueden ser costosos, ya que los traders suelen utilizar
apalancamiento para maximizar ganancias, lo que aumenta el riesgo.
Un Consejo Adicional
Evita hacer scalping con el teléfono: Un clic mal dado puede ser catastrófico. Utiliza herramientas y plataformas adecuadas para operar con precisión.
Conclusión
El scalping en los mercados financieros puede ser muy rentable cuando se domina la técnica. Personalmente, este estilo de trading se adapta perfectamente a mi forma de operar.
Para obtener resultados, utilizo principalmente el análisis de Price Action antes de tomar una posición, complementado con retrocesos de Fibonacci.
Las Bandas de Bollinger también pueden ser útiles, aunque personalmente no las utilizo.
Pueden ser una buena herramienta, pero no tengo suficiente experiencia con ellas como para ofrecerte ejemplos convincentes.
Consejos Finales
Recuerda estos consejos clave para tener éxito en el scalping:
1. Sigue las Mejores Prácticas:
Adapta tu estrategia a tu personalidad y estilo de trading.
2. Aplica un Método Sólido:
Incluye un diario de operaciones, un plan de trading y una gestión precisa del riesgo y del dinero.
3. Mantén la Disciplina:
Sé disciplinado, alerta y paciente en cada operación. Si sigues estos consejos, estarás en el camino correcto para dominar el scalping y mejorar tus resultados en los mercados financieros.
